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需求好轉提升估值 橡膠蓄勢上探震蕩洗盤
 [日期:2020-05-22]  [ 作者: ]  [ 來源: 生意社 ]  [ 點擊數:358 ]
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    期貨:橡膠2009周四沖高回落,收10435(漲15),總增倉5千余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭部分集中增倉,集中度增加;空頭部分集中增倉,持倉集中度增加、遠超多頭。當前國內強力寬松政策拉動經濟、歐美逐步重啟經濟,推升市場需求預期修復,原油維持強勢。期貨10000關口附近支撐較強,多頭資金主動增倉支撐挺價,盤面沖高后空頭拋壓加重,價格回落。近期或走修復性震蕩趨強行情,注意市場供需及政策預期變化,防范資金集中異動洗盤。

    現貨:當前青島保稅區橡膠庫存歷史高位、壓力較重,但增量有所降低。國內輪胎企業開工率處于低位,汽車消費政策拉動產銷量、推升市場看漲預期;歐美重啟經濟提升國外需求預期。青島保稅區美元膠市場成交略好轉,山東全乳報價10000左右(穩)。短期云南天膠供應增量變化較小,國內整體庫存較高,供需矛盾仍較大;市場挺價,期貨帶動現貨市場心態。

    簡要策略:橡膠2009近期或走修復性震蕩趨強行情,注意市場供需及政策預期變化,防范資金集中異動洗盤。波段操作:持多10%資金倉位,跌破10350平倉,若回踩9800-10150區企穩可做多,若上沖10500-11000區承壓可減多、平多。短線操作:平倉觀望,若回踩10000-10250區企穩可逐步試多,若上沖10500-10750區承壓可平多考慮試空。短期關鍵位:10300、10500。

    策略分析:當前各國貨幣財政雙寬松、大放水支持經濟,對沖新冠肺炎疫情對經濟沖擊影響。歐美逐步重啟經濟推升市場需求預期,原油強勢大反彈;但俄羅斯及南美疫情增長,疫情仍存擴大隱憂。國內加強宏觀調控,強力寬松政策穩定經濟增長。當前橡膠庫存歷史高位,汽車消費政策、需求回升及寬松政策推升期現貨漲價預期,期貨預計逐步走修復估值性震蕩上漲趨勢,庫存壓力將加重大漲后短期回調壓力。中長周期布局戰略:以低估低價區逐步布局中長線多單為宜,注意關鍵位資金情緒及主動性。

    提示:政協會議開幕,人大會議將于明日在京召開。政治局:積極財政政策要更加積極有為,穩健貨幣政策要更加靈活適度,就業優先政策要全面強化。4月份社融、信貸等數據均高于市場預期,主要經濟指標延續恢復改善勢頭。生態環境部:重點推進蘇皖魯豫大氣污染聯防聯控涉及鋼鐵8000萬噸、4000萬噸焦化、1.1億噸石化產能。鮑威爾:美聯儲致力于使用一切工具應對空前的衰退,美財長稱愿意為美聯儲貸款項目承擔損失。默克爾和馬克龍支持歐盟成立規模5000億歐元的復蘇基金。英國史上首次發行負利率債券。全球累計確診病例超506萬,美國單日新增超1.8萬;巴西新增1.9萬例,為單日最大增幅。美國50州全部啟動放寬限制的復工行動。美國EIA原油庫存再度意外不增反降,特朗普考慮對伊新制裁。

    (文章來源:招金期貨,作者:能源化工部王經理)


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